Operaciones al contado y a plazos

OPERACIONES AL CONTADO Y A PLAZOS

OPERACIONES AL CONTADO.

         Se deben liquidar 2 días hábiles como máximo después de la fecha de contratación. Pueden ser de divisas contra euros o de divisas contra divisas. También se denominan SPOT. Éstas generan la practica mayoría de las operaciones de compra/venta de divisas con la clientela.

OPERACIONES A PLAZO.

         La liquidación se debe hacer efectiva en un plazo superior a 2 días hábiles después de la fecha de contratación. Dentro de este tipo podemos distinguir:

         - Operaciones directas u “out Rigg”: compra o venta de divisas para entrega a una fecha futura. Utilizada por las empresas con operaciones de comercio exterior como modalidad de seguro de cambio.

         - Operaciones “swaps”: compra o venta simple de divisas a plazo y simultáneamente venta o compra de divisas al contado. Es utilizado por los bancos y cajas como medio de financiación o colocación del déficit o superávit de tesorería en divisas.

         - Operaciones forward-forward: compra o venta de divisas a plazo y simultáneamente venta o compra de divisas a un plazo diferente.

Fdo. Antonio J. Arias

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